Bitmex Chainlink(LINK)购买教程：准备与差价合约交易

Bitmex 如何购买 Chainlink (LINK) 教程

准备工作

在开始使用 Bitmex 进行加密货币交易之前，务必完成以下关键准备步骤，这将有助于您安全且高效地进行交易：

1. 创建并验证您的 Bitmex 账户： 如果您尚未拥有 Bitmex 账户，请务必前往 Bitmex 官方网站（鉴于部分地区可能存在访问限制，可能需要使用 VPN）进行注册。注册完成后，按照 Bitmex 的要求完成 KYC（了解您的客户）身份验证流程。KYC 验证通常需要您提供身份证明文件和地址证明文件。请务必确认 Bitmex 在您所在的国家/地区提供服务，因为由于监管政策的差异，Bitmex 可能无法向某些国家或地区的用户提供服务。
2. 准备充足的交易资金： Bitmex 平台主要以比特币 (BTC) 作为结算货币。因此，您需要将比特币 (BTC) 转入您的 Bitmex 账户才能进行交易。您可以通过任何支持比特币交易的加密货币交易所（例如 Coinbase、Binance 等）购买 BTC，然后将这些 BTC 从该交易所提取并转账到您在 Bitmex 上的指定 BTC 钱包地址。请务必仔细核对转账地址，以避免资金损失。建议在进行大额转账之前，先进行小额转账测试。
3. 深入了解 Bitmex 交易平台： 在使用 Bitmex 进行交易之前，花时间熟悉 Bitmex 的交易界面至关重要。了解各种订单类型，例如限价单（指定价格买入或卖出）、市价单（立即以当前市场价格买入或卖出）、止损单（在达到特定价格时触发买入或卖出）等。掌握杠杆设置，理解杠杆如何放大您的盈利和亏损。同时，透彻理解 Bitmex 的保证金要求，包括初始保证金和维持保证金，避免因保证金不足而被强制平仓。熟悉 Bitmex 提供的各种工具和功能，例如图表、指标、深度图等，将有助于您做出更明智的交易决策。

BitMEX 平台上的 Chainlink (LINK) 交易方式

BitMEX 交易所 不直接 提供 Chainlink (LINK) 的现货交易。用户无法像在币安（Binance）、Coinbase 或 Kraken 等交易所那样，通过法定货币或比特币等数字资产直接购买和持有 LINK 代币。

BitMEX 提供一种间接参与 LINK 价格波动的方式，即通过 差价合约（Contracts for Difference, CFD） 进行交易。差价合约允许交易者在不实际拥有 LINK 代币的情况下，对 LINK 的价格变动进行投机。BitMEX 提供的差价合约通常以比特币 (BTC) 结算，意味着您的盈亏将以 BTC 计价。进行差价合约交易需要仔细评估杠杆风险以及爆仓风险。还需要理解BitMEX差价合约相关的费用结构，包括交易手续费、隔夜费(如果持仓过夜)等。在进行交易之前，请务必充分了解差价合约的运作机制，并评估自身的风险承受能力。

注意： 差价合约具有高风险，请谨慎操作。

通过 BitMEX 的差价合约交易 LINK

由于 BitMEX 平台本身不提供直接的 LINK 现货交易，交易者可以通过差价合约 (Contract for Difference, CFD) 间接参与 LINK 的价格波动。差价合约允许交易者推测 LINK 的价格走势，而无需实际持有该加密货币。

假设 BitMEX 平台提供 LINK 相关的差价合约产品，以下步骤将详细说明如何通过差价合约交易 LINK。请注意，这仅仅是一个基于假设的交易流程说明，实际操作细节务必以 BitMEX 官方发布的最新指南和交易规则为准。差价合约交易涉及高杠杆，风险较高，请充分了解风险后再进行操作。

假设性交易步骤：

1. 注册与登录： 需要在 BitMEX 平台注册账户，并完成身份验证 (KYC) 流程。注册完成后，使用您的账户凭据登录 BitMEX 交易平台。
2. 资金存入： 差价合约交易需要保证金。您需要将指定类型的加密货币（例如比特币 BTC）存入您的 BitMEX 账户作为交易保证金。BitMEX 通常只接受加密货币存款。
3. 寻找 LINK 差价合约： 在 BitMEX 的交易界面，查找可用的 LINK 差价合约。合约名称可能类似于 "LINK/USD" 或 "LINK/BTC"，具体取决于合约的计价货币。仔细阅读合约条款，了解合约乘数、保证金要求、结算方式等重要信息。
4. 分析市场： 在进行交易之前，对 LINK 的市场走势进行分析。可以使用技术分析指标（例如移动平均线、相对强弱指数 RSI、MACD 等）和基本面分析方法来预测价格变动。
5. 下单交易： 根据您的市场分析结果，选择做多（买入）或做空（卖出）。
   • 做多 (Long)： 如果您预计 LINK 的价格会上涨，则选择做多。当价格上涨时，您可以获利。
   • 做空 (Short)： 如果您预计 LINK 的价格会下跌，则选择做空。当价格下跌时，您可以获利。
6. 设置止损和止盈： 为了控制风险，强烈建议设置止损和止盈订单。
   • 止损 (Stop Loss)： 止损订单会在价格达到预设的亏损水平时自动平仓，以限制潜在的损失。
   • 止盈 (Take Profit)： 止盈订单会在价格达到预设的盈利水平时自动平仓，以锁定利润。
7. 管理仓位： 密切关注您的仓位，并根据市场变化适时调整止损和止盈水平。利用 BitMEX 提供的风险管理工具，监控您的保证金比例和强平价格。
8. 结算： 差价合约通常有固定的结算时间。在结算时，您的盈亏将根据 LINK 的价格变动进行计算，并添加到您的账户余额中。

重要提示： 差价合约交易具有高杠杆特性，风险极高。 务必充分了解 BitMEX 的交易规则，控制杠杆比例，并制定完善的风险管理策略。在进行交易之前，建议您咨询专业的财务顾问。本说明仅为示例，不构成任何投资建议。

1. 查找 LINK 相关合约：

在 Bitmex 交易平台，仔细查找与 Chainlink (LINK) 相关的永续合约或期货合约。您可以通过搜索框输入关键词，例如 "LINKUSD", "LINKUSDT"，"LINKH24"，或 "LINKM24" 等，不同交易所的合约命名规则有所差异。

务必详细阅读所找到合约的具体细则，理解合约的全部属性。

需要重点关注以下几个方面：

• 结算货币： 确认合约以何种货币进行结算，通常为美元 (USD) 或稳定币（如 USDT）。这将影响您的盈亏计算方式。
• 杠杆倍数： Bitmex 提供高杠杆交易，了解最大杠杆倍数以及不同杠杆倍数下的风险至关重要。高杠杆可以放大收益，但也会相应放大亏损。
• 保证金要求： 确定维持仓位所需的初始保证金和维持保证金比例。了解爆仓机制，避免因保证金不足而被强制平仓。
• 合约乘数： 了解每张合约代表多少个 LINK。这将影响您的仓位规模和盈亏计算。
• 资金费率： 永续合约通常有资金费率机制。资金费率是多头和空头之间定期支付的费用，用于维持合约价格与现货价格的锚定。了解资金费率的方向和频率，这将影响您的交易成本。
• 指数价格： 确认合约的指数价格来源。指数价格通常是多个交易所 LINK 现货价格的加权平均值。
• 交易手续费： 了解开仓和平仓所需支付的手续费，以及 maker 和 taker 的手续费率差异。
• 最大委托单数量和仓位限制： 不同的合约可能会对单笔委托单的数量和最大持仓量进行限制。

通过充分了解合约细则，您可以更好地评估风险，制定合理的交易策略。

2. 选择杠杆：

BitMEX等加密货币衍生品交易所允许交易者使用杠杆来放大其交易头寸。 杠杆本质上是一种借贷机制，允许您用较小的资金控制更大的资产价值。 例如，使用10倍杠杆，您可以用100美元控制价值1000美元的比特币合约。

杠杆倍数越高，潜在的利润和损失也越高。 这意味着，如果您的交易方向正确，您可以获得更高的回报。 反之，如果交易方向错误，您的损失也会被放大。 因此，高杠杆交易风险极高，需要谨慎对待。

选择合适的杠杆倍数至关重要。 请务必根据您的风险承受能力、交易经验和交易策略进行选择。 了解杠杆的工作原理和潜在风险至关重要。

对于新手交易者，强烈建议从较低的杠杆倍数 (例如 2x 或 5x) 开始。 这样可以降低风险，并让您有更多时间学习和适应市场波动。 随着经验的积累，您可以逐渐调整杠杆倍数。

请注意，杠杆交易涉及维持保证金要求。 如果您的账户余额低于维持保证金水平，您的仓位可能会被强制平仓 (爆仓)。 因此，务必密切关注您的账户余额，并设置止损订单来控制风险。

3. 下单：

选择您要使用的订单类型：不同订单类型满足不同的交易需求和风险偏好。理解各种订单类型的特性对于制定有效的交易策略至关重要。

• 市价单 (Market Order): 以当前市场最佳可用价格立即执行的订单。 市价单的首要目标是确保快速成交，通常用于交易者希望立即进入或退出市场的情况。 订单将以市场深度中最佳的买入或卖出价格执行，这意味着实际成交价格可能会略高于或低于您最初看到的报价，尤其是在市场波动剧烈或流动性较低时。 务必注意，滑点风险可能存在。
• 限价单 (Limit Order): 允许您指定希望买入或卖出资产的特定价格。 只有当市场价格达到或优于您指定的价格时，订单才会被执行。 限价单使您能够更好地控制成交价格，通常用于交易者希望以特定价格买入更低价格或卖出更高价格的情况。 但是，无法保证限价单一定会被执行，因为市场价格可能永远不会达到您指定的价格。 如果价格没有达到，订单将保持挂单状态，直到被取消或执行。
• 止损单 (Stop Order): 一种条件订单，当市场价格达到您预设的止损价格时，将自动触发一个市价单。 止损单的主要目的是限制潜在损失，当价格向不利方向移动时，自动平仓以减少亏损。 止损单并不能保证成交价格等于止损价格，因为一旦触发，它就会变成市价单，并以当时的市场最佳可用价格执行，这可能会受到滑点的影响。 止损单在波动性较大的市场中尤其有用，可以作为一种风险管理工具。

根据您的交易策略和风险承受能力，仔细选择合适的订单类型，并在下单界面准确输入您希望购买或卖出的合约数量。下单前务必仔细核对订单信息，确保订单类型、价格和数量等参数正确无误。

4. 监控您的仓位：

在成功下单后，持续且密切地监控您的加密货币交易仓位至关重要。这意味着您需要主动关注市场价格的实时波动，并根据预定的交易策略和风险承受能力，灵活地调整您的止损和止盈价格。有效的仓位监控有助于您在市场波动剧烈时及时止损，避免不必要的损失，同时也能锁定利润，确保盈利目标得以实现。

监控仓位应涵盖以下几个方面：

• 价格跟踪： 使用可靠的交易平台或API接口，实时跟踪您所交易的加密货币的价格走势，特别是关注关键的价格支撑位和阻力位。
• 交易量分析： 观察交易量的变化，交易量激增往往预示着价格波动加剧，应更加谨慎。
• 市场新闻与事件： 关注加密货币市场的相关新闻、政策变化、项目进展等事件，这些因素可能会对价格产生重大影响。
• 止损/止盈调整： 根据市场变化，灵活调整止损和止盈价格。例如，如果市场价格朝着有利方向发展，可以考虑适当上调止损价格，以锁定部分利润。
• 风险管理： 定期评估您的仓位风险，并根据需要调整仓位大小，确保您的风险敞口在可承受范围之内。

切记，加密货币市场波动性极大，有效的仓位监控是保护您的投资并实现盈利的关键环节。务必投入足够的时间和精力，并使用合适的工具和策略，确保您的交易决策基于充分的市场信息和合理的风险评估。

5. 平仓：

当您决定结束当前交易并锁定利润或止损时，需要执行平仓操作。平仓的本质在于对冲您现有的仓位，从而终止合约。简单来说，平仓是指执行与您初始开仓方向完全相反的操作。

如果您的初始操作是买入（做多）LINK 差价合约，那么平仓时您需要卖出相同数量的 LINK 差价合约。 这一卖出操作抵消了之前的买入操作，有效地关闭了您的仓位。 反之，如果最初您是卖出（做空）LINK 差价合约，平仓时则需要买入相同数量的合约。 平仓的价格与开仓价格的差额，扣除相关手续费后，即为您的盈亏。

平仓时，务必确认交易参数，包括合约数量和价格，以确保准确执行平仓指令。 市场波动可能导致滑点，实际成交价格可能略有偏差。 一些交易平台提供止盈和止损功能，可以在达到预设价格时自动平仓，帮助您管理风险，锁定收益。

风险管理

差价合约 (CFD) 交易涉及高风险，尤其是在加密货币市场中。 因此，采取严格且适当的风险管理措施至关重要，以保护您的投资资本并降低潜在损失。

• 充分理解杠杆效应： 杠杆是一把双刃剑，它既可以显著放大您的潜在利润，也可能导致巨额损失。 高杠杆比例意味着您只需投入少量资金即可控制较大价值的资产，但同时也意味着价格的微小波动都可能对您的账户余额产生重大影响。 在使用杠杆之前，务必深入了解其运作机制，并根据您的风险承受能力选择合适的杠杆比例。 谨慎使用杠杆，避免过度杠杆化，因为这会极大地增加您的交易风险。
• 严格设置止损订单： 止损订单是一种自动平仓指令，当市场价格达到预设的止损价格时，系统会自动执行平仓操作，从而限制您的潜在损失。 设置止损价格是风险管理的关键环节，它能帮助您在市场不利波动时及时退出交易，避免损失扩大。 将止损价格设置在您能够承受的范围内，并在交易策略中明确规定止损价格的设定规则，例如根据技术分析指标或价格波动幅度来确定止损位置。 定期检查和调整止损价格，以适应市场变化和您的风险承受能力。
• 实施多元化的投资组合： 不要将所有投资资金集中投入到单一的交易或资产中。 将资金分散投资到不同的资产类别、行业或加密货币中，可以有效降低整体投资组合的风险。 不同资产之间的相关性较低，这意味着当一种资产表现不佳时，其他资产可能表现良好，从而抵消部分损失。 在构建多元化投资组合时，要充分考虑各种资产的风险收益特征，并根据您的投资目标和风险承受能力进行合理配置。
• 避免情绪化交易决策： 情绪是交易者的最大敌人之一。 在情绪激动（例如恐惧、贪婪或兴奋）时做出的交易决策往往是不理性的，并可能导致错误判断和重大损失。 保持冷静和理性，避免受到市场情绪的影响，是成功交易的关键。 在交易时，严格遵循您的交易策略，并根据客观的市场数据和分析结果进行决策。 如果您感到情绪波动较大，最好暂时停止交易，冷静分析后再做决定。
• 小仓位逐步试水： 在您完全理解交易机制、掌握交易策略并熟悉市场环境之前，建议您先用小仓位进行尝试。 小仓位交易可以帮助您在真实市场中积累经验，并逐渐适应市场波动。 通过小仓位交易，您可以测试您的交易策略，发现潜在问题，并逐步改进您的交易技巧。 随着您经验的积累和技能的提高，您可以逐渐增加您的交易仓位。
• 密切关注市场动态和相关新闻： 对于 Chainlink (LINK) 这样的加密货币，关注其相关的项目进展、技术更新、合作伙伴关系、市场情绪和监管政策等信息至关重要。 这些因素都可能对其价格波动产生重大影响。 通过阅读行业新闻、研究报告、社交媒体讨论以及参与社区活动，您可以及时了解市场动态，并更好地把握投资机会。 定期评估您的投资组合，并根据市场变化和您的投资目标进行调整。

Bitmex 交易界面示例 (假设)

假设在 Bitmex 平台上存在一个名为 "LINKUSDZ24" 的 Chainlink (LINK) 差价合约，用于演示交易界面的关键组成部分。

合约名称	标的资产	结算货币	杠杆	当前价格
LINKUSDZ24	Chainlink (LINK)	BTC	1-100x	15000 SAT

在这个示例中，对合约的各项属性进行了详细说明：

• 合约名称： LINKUSDZ24 (仅为示例)。这代表一个特定的合约，命名规则通常包含标的资产、结算货币以及到期日等信息。
• 标的资产： Chainlink (LINK)。 这代表合约所追踪的加密货币，其价格波动直接影响合约的盈亏。
• 结算货币： 比特币 (BTC)。 所有盈亏都将以 BTC 结算，意味着无论交易何种合约，最终的收益或损失都将以比特币的形式体现。
• 杠杆： 1-100x。 交易者可以选择的杠杆倍数范围。 高杠杆可以放大盈利，但也伴随着更高的风险。 例如，100倍杠杆意味着1%的价格波动将导致本金100%的盈亏。
• 当前价格： 15000 SAT。 当前市场价格以聪 (Satoshi) 为单位表示。 1 BTC 等于 100,000,000 SAT，使用SAT可以更精确地表示较小价格波动。

在 Bitmex 交易界面，用户可以输入希望购买或卖出的 LINKUSDZ24 合约数量，精确选择所需的杠杆倍数，并根据市场分析设置合适的订单类型。 常见的订单类型包括：市价单（立即以当前市场价格成交）、限价单（在特定价格或更好价格成交）以及止损单（在价格达到预设水平时触发）。 止损单用于限制潜在的损失。

强烈建议仔细阅读 Bitmex 官方提供的合约细则和风险提示，充分了解合约的各项条款、费用结构以及潜在风险。 务必进行充分的市场调研和风险评估，谨慎管理仓位，避免过度杠杆操作，确保在自身风险承受能力范围内进行交易。

重要提示

• 本教程仅为示例，旨在提供关于加密货币交易平台操作的通用指导。实际操作时，务必以 Bitmex 或其他交易平台的官方说明和最新指南为准。平台规则和合约条款可能随时更新，请务必仔细阅读并理解。
• 加密货币交易涉及高度的财务风险，包括但不限于市场波动、流动性风险、交易对手风险以及技术故障等。在参与交易前，请充分了解这些风险，并评估自身风险承受能力。请谨慎操作，理性投资。
• 请务必了解并遵守您所在地区的法律法规，以及交易平台关于地区限制和 KYC（了解您的客户）认证的要求。不同国家和地区对加密货币交易的监管政策可能存在差异。完成必要的身份验证程序，确保交易的合规性。
• 切勿将超出您经济承受能力的资金用于加密货币交易。投资应量力而行，并根据您的财务状况和风险偏好进行合理规划。请记住，过高的杠杆可能放大收益，同时也可能放大损失。
• Bitmex 目前可能不直接提供 LINK (Chainlink) 的现货或永续合约交易。本教程是基于假设 Bitmex 或其他类似平台提供了相关合约而进行的模拟说明。在实际操作前，请务必确认平台的具体规则、可交易的合约类型、交易手续费以及其他相关条款。同时，务必仔细阅读合约细则，了解合约的结算方式、保证金要求以及其他重要信息。