Kraken低手续费交易：进阶策略与Maker/Taker模型详解

Kraken 低手续费交易策略：进阶指南

理解 Kraken 的手续费结构

Kraken 的手续费结构并非静态不变，而是依据多种变量动态调整。为了优化交易体验并显著降低交易成本，深入理解这些变量至关重要。这些因素包括交易量、交易对类型以及是否使用 Kraken Pro 等。

Kraken 采用 分级手续费模型 （Tiered Fee Schedule）。这意味着您的手续费率直接与您的 30 天交易量相关联。30 天内的交易量越大，您适用的手续费率就越低。这是一个降低交易费用的重要策略。务必查阅 Kraken 官方网站，获取最新的手续费等级划分标准，详细了解每个等级对应的 Maker 和 Taker 手续费率。不同等级的手续费差异可能很大，因此监控您的交易量并相应调整策略至关重要。

不同的交易对可能具有不同的手续费结构。某些交易对可能提供较低的基础手续费，而其他交易对则可能收取较高的费用。您应该仔细研究您经常交易的交易对，全面了解其具体的手续费构成。要注意不同交易对可能存在不同的 Maker/Taker 费率。Maker 费率适用于那些向订单簿添加流动性的订单（例如，限价单），而 Taker 费率适用于那些立即从订单簿中提取流动性的订单（例如，市价单）。理解 Maker/Taker 模型的细微差别对于制定高效的交易策略至关重要，并且能帮助您在 Kraken 平台上优化交易成本。

第三，Kraken Pro 用户通常享有更优惠的手续费率。如果您是活跃的交易者，那么升级到 Kraken Pro 可能是一个明智的选择。Kraken Pro 版本不仅提供更低的手续费，还包括高级交易工具、实时图表和高级订单类型等额外功能，从而显著提升您的交易效率和盈利能力。评估您的交易频率和交易量，以确定 Kraken Pro 的订阅是否能带来实质性的成本节约和交易优势。

密切关注 Kraken 的官方公告和促销活动。Kraken 可能会不定期推出降低手续费的活动，例如针对特定交易对的优惠活动，或者针对特定用户的奖励计划。积极参与这些活动能够帮助您进一步降低交易成本。通过订阅 Kraken 的新闻邮件、关注其社交媒体账号，您可以及时获取最新的促销信息，抓住机会优化您的交易策略。

利用 Maker/Taker 模型

Kraken 交易所采用 Maker/Taker 手续费模型，该模型旨在奖励为市场提供流动性的交易者，同时对从市场中获取流动性的交易者收取略高的费用。理解并有效利用这一机制，对于优化交易策略和降低交易成本至关重要。

Maker（挂单方）： Maker 通过挂出限价单，且该订单不会立即与现有订单成交，从而增加了订单簿的深度，为市场提供了流动性。当你的限价单的价格未达到立即成交的标准，并在订单簿上等待被其他交易者成交时，你就充当了 Maker 的角色。由于 Maker 增加了市场的流动性，通常会享受较低的手续费，甚至可能获得手续费返还。

Taker（吃单方）： Taker 通过立即成交订单簿上的现有订单来移除流动性。当使用市价单或者限价单，但该限价单能够立即与订单簿上的现有订单成交时，你就充当了 Taker 的角色。Taker 由于消耗了市场的流动性，通常需要支付相对较高的手续费。

如何利用 Maker/Taker 模型：

• 尽量使用限价单： 如果你的交易策略允许，尽量使用限价单，并设置合理的价格，确保订单不会立即成交，而是进入订单簿等待成交，从而成为 Maker，享受较低的手续费。
• 耐心等待成交： 成为 Maker 意味着你需要等待其他交易者来成交你的订单。因此，你需要有足够的耐心，并根据市场情况调整你的订单价格，以提高成交的可能性。
• 监控市场深度： 在挂单前，仔细观察订单簿的深度，了解市场的供需情况，选择合适的价格和数量，以提高订单成交的概率，并避免订单长时间未成交的情况。
• 考虑时间成本： 虽然 Maker 可以享受较低的手续费，但等待订单成交也需要时间。你需要权衡手续费的节省和时间成本，选择最合适的交易方式。

通过深入理解 Kraken 的 Maker/Taker 手续费模型，并将其融入到你的交易策略中，可以有效地降低交易成本，提升交易效率。记住，为市场提供流动性可以带来成本优势，而从市场中获取流动性则需要付出更高的代价。

Maker 订单是指那些添加到订单簿中，为市场提供流动性的订单。这些订单通常以限价单的形式出现，并且以低于市场价格的价格买入，或以高于市场价格的价格卖出。由于 Maker 订单增加了市场的深度，Kraken 通常会给予 Maker 较低的手续费，甚至返还部分手续费。 Taker 订单是指那些立即执行，从订单簿中移除流动性的订单。这些订单通常以市价单的形式出现，或者以限价单的形式，但以市场价格或更激进的价格执行。由于 Taker 订单消耗了市场的流动性，Kraken 通常会对 Taker 收取较高的手续费。

因此，如果你想降低手续费，你应该尽量使用限价单，并尝试成为 Maker。这意味着你需要有耐心，等待你的订单被执行，而不是急于成交。你可以通过研究市场的支撑位和阻力位，设置合理的限价单，增加你的订单被执行的可能性。

杠杆交易和手续费

在进行杠杆交易时，务必高度关注手续费所带来的影响。杠杆机制在放大潜在收益的同时，也会同步放大潜在的亏损，并显著增加整体的交易成本。这意味着，即便交易方向判断正确，高昂的手续费也可能侵蚀利润，甚至导致最终亏损。

Kraken平台针对杠杆交易收取两种主要费用：开仓费和展期费。 开仓费 是指在您成功建立一笔杠杆交易仓位时，平台收取的一次性费用，类似于交易的入场成本。 展期费 （也称为隔夜利息或融资费用）是指当您的仓位持仓时间超过结算时间（通常为每日UTC 00:00）时，平台为维持您的杠杆仓位而收取的资金成本。该费用用于支付借入资金的利息，并可能因市场状况、币种以及杠杆倍数而异。

因此，在运用杠杆进行交易之前，必须仔细计算盈亏平衡点，并充分考虑手续费的影响。盈亏平衡点是指能够抵消所有成本（包括手续费）并实现盈利的最低价格变动幅度。如果手续费占比过高，即使市场朝着您预测的方向发展，也可能因为收益无法覆盖成本而导致亏损。不同的交易对、杠杆倍数以及市场波动性，都会影响手续费的实际支出，需要综合考量。

除了手续费，还需密切关注爆仓风险。如果您的杠杆仓位出现较大亏损，并且账户净值低于维持保证金要求，Kraken平台将启动强制平仓机制，自动平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大并超过您的初始保证金。爆仓意味着您将损失全部保证金，严重情况下可能会导致账户资金归零。因此，在使用杠杆交易时，必须制定严格的风险管理策略，包括设置止损单、合理控制仓位大小以及定期监控账户状态，以避免不必要的损失。

交易量和 VIP 等级

正如前面提到的，Kraken 采用分级手续费模型，用户过去 30 天的交易量是影响手续费率的关键因素。交易量越大，手续费率越低。

为了获得更优惠的手续费，交易者需要积极提升其交易量。增加交易频率、扩大单笔交易规模，以及积极参与 Kraken 平台提供的做市商计划，都是有效的策略。做市商通过提供流动性，可以获得更低的手续费，甚至获得返佣。

需要注意的是，盲目追求交易量以降低手续费可能会适得其反。交易者应确保其交易策略的有效性，并在此前提下，尽可能地提高交易量，避免不必要的损失。有效的风险管理至关重要，不应为了降低手续费而进行不理智的交易。

Kraken 还设有 VIP 等级制度，为高交易量的用户提供更优厚的待遇。达到 VIP 等级的用户不仅可以享受更低的手续费率，还能获得更高的提款限额，以及专属的客户经理服务。这些 VIP 用户还能优先参与 Kraken 举办的活动和获得一些额外的福利。有关 VIP 等级的具体要求、福利详情以及申请流程，请访问 Kraken 官方网站，或联系 Kraken 的客户支持团队获取更详细的信息。

使用 Kraken 的高级交易工具

Kraken 平台为经验丰富的交易者提供了一系列强大的高级交易工具，旨在提高交易效率、优化交易策略并降低交易成本。这些工具远不止简单的买卖操作，而是为用户提供更精细的市场控制和风险管理能力。

Kraken 提供的止损单和止盈单是风险管理的重要组成部分。止损单允许交易者预设价格，一旦市场价格跌至该水平，系统将自动出售资产，从而限制潜在损失。相反，止盈单设定了目标利润水平，当市场价格达到该水平时，系统会自动出售资产，锁定利润。这些自动化订单类型使交易者即使不在电脑前也能执行预定的交易计划，有效应对市场波动。

除了订单类型，Kraken 还提供高级图表工具，配备各种技术指标和绘图功能。这些工具允许用户深入分析历史价格数据、识别市场趋势和模式，并预测未来价格走势。通过这些工具，交易者可以制定更明智的交易决策，并根据市场变化动态调整其交易策略。更进一步地，这些图表工具通常包含成交量分析、相对强弱指数（RSI）、移动平均线（MA）等关键指标，帮助用户全面评估市场状况。

掌握 Kraken 提供的这些高级交易工具，对于希望优化交易策略、有效管理风险并提高盈利能力的交易者至关重要。充分利用这些工具不仅能提升交易效率，更能帮助交易者在复杂多变的市场中占据优势。

其他降低手续费的技巧

除了以上针对交易量和账户等级的策略外，还有一些其他的技巧可以帮助你在 Kraken 平台上进一步降低交易手续费，优化你的交易成本。

使用 Kraken 的稳定币进行交易。 一些稳定币交易对可能具有较低的手续费，或者可以用来避免频繁的法币充提带来的手续费。

避免频繁的小额交易。 频繁的小额交易会累积较高的手续费。尽量减少交易频率，合并你的交易订单。

关注 Kraken 的合作交易所。 Kraken 有时会与其他交易所合作推出一些优惠活动。通过这些合作交易所进行交易，可能可以享受更低的手续费。

定期审查你的交易策略。 市场环境不断变化，你的交易策略也需要不断调整。定期审查你的交易策略，确保其仍然有效，并能够最大限度地降低你的交易成本。

参与 Kraken 的推荐计划。 通过推荐朋友注册 Kraken，你可以获得一定的手续费返还。

持续学习和实践

加密货币市场是一个高度动态且瞬息万变的环境。为了在这个竞争激烈的领域中生存并取得持续发展，持续学习和实践至关重要。加密货币技术、市场趋势和监管环境都在快速演变，唯有不断学习才能掌握最新的信息，从而做出明智的决策。

密切关注Kraken等交易所的最新公告、功能更新和市场分析报告。积极学习新的交易技巧，例如限价单、止损单等高级订单类型的使用，以及技术分析和基本面分析的方法。持续评估并改进你的交易策略，适应不同的市场状况。通过模拟交易或小额真实交易进行实践，可以更好地理解市场机制，识别风险，并找到适合自身交易风格和风险承受能力的降低手续费的策略和方法。不同交易对、交易量以及会员等级都会影响手续费结构，深入了解这些细节有助于优化交易成本。

降低加密货币交易手续费是一个需要持续投入时间和精力的长期过程。不要期望通过单一手段或短期行为就能立即显著降低交易成本。这需要耐心、毅力和长期坚持。 通过不断的研究、实践和优化，逐步降低交易成本，从而提高盈利能力和长期投资回报。务必详细了解 Kraken 的手续费结构，并根据自身的交易习惯和需求进行调整，最终达到降低手续费的目标。